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CIO如何說服CFO批準投資預算


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/1/28
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每到年底CIO最頭痛的事情莫過于如何說服CFO批準投資預算,CIO總覺得CFO太摳門,錢不夠花,可CFO卻認為IT部門只見花錢不見回報。下面想從財務的角度談談如何讓CFO覺得IT部門花的錢值。
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一、 預備知識:
 
評價項目投資的兩個重要指標:NPV IRR
 
NPV:凈現值,在項目計算期內,按行業基準折現率或其他設定的折現率計算的各年凈現金流量現值的代數和。
 
公式:凈現值=未來報酬總現值-建設投資總額
 
 
式中:NPV-凈現值;NFC(t)表示第t年的現金凈流量;K-折現率;I表示初始投資額,n是項目預計使用年限。
 
NPV>0表示項目實施后,除保證可實現預定的收益率外,尚可獲得更高的收益。
 
NPV<0表示項目實施后,未能達到預定的收益率水平,而不能確定項目已虧損。
 
NPV=0表示項目實施后的投資收益率正好達到預期,而不是投資項目盈虧平衡。
 
內部收益率(IRR)),就是資金流入現值總額與資金流出現值總額相等、凈現值等于零時的折現率。IRR是一項投資渴望達到的報酬率,該指標越大越好。一般情況下,內部收益率大于等于基準收益率時,該項目是可行的。
 
二、 IT投資回報分析步驟
 
1. 確定IT項目的價值驅動因素,這些驅動因素可以通過IT項目獲得提升;
 
2. 針對這些驅動因素,設定在多個場景下的驅動因素改進目標(百分比);
 
3. 選定年增長率的計算基準,一般以最近年度的財務數據為基礎,假定合理的增長率;
 
4. 根據年收益計算基準,以及驅動因素改進的目標值,分別估算不同場景下的投資收益;
 
5. 根據IT項目的范圍和計劃,假設投資回報的計算年限,折現率和每年的收益實現比率,以及年投資成本;
 
6. 根據估算的投資收益和年度收益實現率,結合CIO項目的年投資成本,獲得每年的凈收益(包括累計成本,累計收益以及累計凈收益等),獲得ROI分析的圖表,并根據凈收益計算IT項目在不同場景下的NPV和IRR。
 
 
 
三、 案例分析
 
某大型制造業公司,有一萬多臺PC,全部用人工的方式管理,每年因為系統崩潰及病毒等因素造成的損失不小,其CIO希望投資引入終端自動化管理解決方案。初期投資預算3000萬,以后每年的運維費用為300萬。為了投資得到順利批準,他做了如下的投資回報分析。
 
第一步:找到本項目的價值驅動要素,因為本項目屬于內部項目,不能直接產生收益,只能通過提升管理效率和降低成本得到間接收益
 

 
 
第二步:根據四個驅動要素——減少IT風險管理費用;減少人工成本;減少軟件費用;減少硬件費用,選定相應的財務數據,即損益表的管理費用細項(減少IT風險管理費用和減少人工成本),以及資產負債表細項(軟件資產和硬件資產),設定某場景下的預期目標,作為ROI分析的輸入信息。把對科目的影響百分比分別記為A1, A2, A3, A4
 
 
 
第三步:步驟三:選定年收益的計算基準,一般以最近年度的財務數據為基礎
 
 
步驟四:根據年收益計算基準,以及驅動因素改進的目標值,分別估算不同場景下的投資收益,把對年收益的合計記為ΣAB= A1×B1+ A2×B2+ A3×B3+ A3×B3×IR+ A4×B4+ A4×B4×IR
 
 
第五步:根據本項目的范圍和計劃,假定項目的投資回報的計算年限為5年,并且公司平均資本成本為10%(即為計算NPV的貼現率),初始投資為3000萬,每年的維護費用為總投資的10%,即300萬。
 



 
分析結果:NPV=2077萬,遠遠大于0,說明該項目可以投資。IRR=34%,遠大于10%,說明當投資和收益相等時,收益率高達34%。
(來源:企業網D1Net 肖鵬)


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